2025년 최고의 배당 ETF 5종: 신흥시장과 국제 투자에 주목하라!

배당금 투자는 안정적인 현금 흐름을 추구하는 투자자들에게 늘 매력적인 전략이었습니다. 2025년 3월 현재, 작년과는 다른 양상으로 신흥시장과 선진 국제시장에 초점을 맞춘 ETF들이 우수한 성과를 보이고 있습니다. 이번 글에서는 높은 배당수익률과 함께 연초 대비 우수한 성과를 보인 5개의 ETF를 소개합니다.

선정 기준

우리의 분석은 다음과 같은 기준으로 진행되었습니다:

5% 이상의 30일 SEC 수익률
2025년 3월 5일까지의 연초 대비 성과
레버리지 ETF와 커버드 콜 ETF와 같은 파생 소득 펀드는 제외

주목할 점은 이번 최고 성과 ETF들이 대부분 국제 시장, 특히 신흥시장과 선진국 시장에 초점을 맞추고 있다는 것입니다. 작년 최고의 배당 ETF가 주로 마스터 리미티드 파트너십(MLP)이었던 것과는 대조적입니다.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG)

YTD 수익률: 11.86%
SEC 수익률: 5.38%
비용비율: 0.50%
운용자산(AUM): 2억 9,660만 달러

IDOG는 이른바 "다우의 개들" 전략의 국제 버전을 적용한 ETF입니다. 국제 선진국 시장의 10개 GICS 섹터에서 수익률이 가장 높은 5개 주식을 선정하는 역발상 배당 전략을 사용합니다. 이 접근법은 여러 섹터에 걸친 균형 잡힌 배분을 통해 잘 관리되지만 현재 저평가된 기업들에 투자하는 기회를 제공합니다.

2025년 현재 11.86%의 연초 대비 수익률로 우리 목록에서 가장 높은 성과를 보이고 있으며, 5.38%의 견실한 배당 수익률을 제공합니다.

FlexShares International Quality Dividend ETF (IQDF)

YTD 수익률: 8.94%
SEC 수익률: 5.69%
비용비율: 0.47%
운용자산(AUM): 6억 1,940만 달러

IQDF는 선진국과 신흥시장의 고품질 배당금 지급 주식에 투자합니다. 이 ETF는 수익성, 경영 효율성, 현금 흐름이 우수한 기업에 집중하면서 다양한 부문과 지역에 걸쳐 광범위한 다각화를 제공합니다.

5.69%의 높은 SEC 수익률과 8.94%의 인상적인 연초 대비 수익률로, IQDF는 국제 배당 투자를 고려하는 투자자에게 매력적인 선택지입니다.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY)

YTD 수익률: 7.32%
SEC 수익률: 5.21%
비용비율: 0.47%
운용자산(AUM): 6,470만 달러

IQDY는 미국을 제외한 선진 시장의 고품질 배당금 지급 주식에 초점을 맞추며, 특히 수익성과 성장 잠재력이 강한 기업을 강조합니다. Northern Trust International Large Cap Index에서 구성 종목을 선택하여 대형주와 일부 중형주에 편향을 두고 있습니다.

이 ETF는 7.32%의 연초 대비 수익률과 5.21%의 SEC 수익률을 제공하며, 시장 위험을 적극적으로 회피하지 않고 성장 기회를 추구합니다.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD)

YTD 수익률: 3.23%
SEC 수익률: 5.63%
비용비율: 0.63%
운용자산(AUM): 4억 8,660만 달러

EYLD는 전통적인 배당 중심 ETF와는 다른 접근 방식을 취합니다. 단순히 배당금만 고려하는 대신, 이 ETF는 배당금, 순 주식 매수(회사가 자사 주식을 재매수하는 방식), 그리고 낮은 재무 레버리지라는 세 가지 접근 방식을 통해 주주에게 가치를 환원하는 신흥 시장 기업에 투자합니다.

5.63%의 높은 SEC 수익률을 제공하지만, 연초 대비 수익률은 3.23%로 우리 목록의 다른 ETF들보다 다소 낮습니다. 그럼에도 불구하고, 이 ETF는 신흥 시장에 대한 투자와 총체적인 주주 가치 접근법에 관심이 있는 투자자에게 여전히 매력적인 선택지입니다.

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)

YTD 수익률: 2.66%
SEC 수익률: 5.38%
비용비율: 0.18%
운용자산(AUM): 1,270만 달러

QLVE는 품질 및 저변동성 요인에 초점을 맞춰 신흥시장 투자 기회를 제공합니다. 이 ETF는 수익성, 경영 전문성, 현금 흐름 등 강력한 기본 요소를 갖춘 기업을 선택함으로써 잠재적으로 변동성이 낮은 신흥시장 투자 경험을 제공하고자 합니다.

연초 대비 수익률은 2.66%로 목록에서 가장 낮지만, 0.18%의 낮은 비용비율은 큰 장점입니다. 또한 5.38%의 SEC 수익률은 여전히 매력적인 배당 수익을 제공합니다.

투자 전략에 대한 고려사항

2025년 최고의 배당 ETF 목록을 살펴보면 몇 가지 흥미로운 트렌드가 보입니다:

✅국제 시장 우세: 모든 5개 ETF가 미국 외 시장, 특히 신흥시장과 선진 국제시장에 집중하고 있습니다.

✅품질 중시: 대부분의 ETF가 단순히 높은 배당수익률을 추구하는 대신, 수익성, 현금 흐름, 경영 효율성 등 기업의 품질 지표를 중요시합니다.

✅낮은 비용: FlexShares QLVE의 0.18%에서 Cambria EYLD의 0.63%까지 다양하지만, 대부분 합리적인 비용 구조를 갖추고 있습니다.

결론

2025년 최고의 배당 ETF들은 국제 시장, 특히 신흥시장과 선진 국제시장에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 이는 이러한 시장들이 제공하는 잠재적 가치와 수익 기회를 반영합니다.

투자자들은 자신의 투자 목표, 위험 감수 성향, 그리고 포트폴리오 내 지리적 배분을 고려하여 이러한 ETF들을 평가해야 합니다. 항상 기억해야 할 것은 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지는 않으며, 높은 수익률은 종종 더 높은 시장 위험을 수반한다는 것입니다.

배당 ETF 투자를 통해 안정적인 수입을 얻으면서도 장기적인 성장 기회를 놓치지 않기 위해서는 품질, 배당 지속가능성, 그리고 기업의 전반적인 재무 건전성을 고려하는 균형 잡힌 접근 방식이 중요합니다.