abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR): 은 투자의 완벽한 게이트웨이

은(Silver)은 역사적으로 금 다음으로 가장 인기 있는 귀금속 투자 대상이었습니다. 산업용 수요와 투자 가치를 모두 갖춘 은에 투자하는 가장 효율적인 방법 중 하나는 abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR)를 통해서입니다. 이 블로그에서는 SIVR의 핵심 특징, 투자 전략, 포트폴리오 구성, 성과, 그리고 잠재적 투자자들이 알아야 할 중요 정보를 살펴보겠습니다.

abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR)의 기본 정보

항목	내용
펀드명	abrdn Physical Silver Shares ETF
티커	SIVR
설립일	2009년 7월 24일
운용사	abrdn (이전 Aberdeen Standard Investments)
총 자산	약 10억 달러 이상
경비 비율	0.30%
추적 지수	실물 은 가격
운용 방식	물리적 복제 (Physical Replication)
상장 거래소	NYSE Arca
기준 통화	USD

abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR)의 투자 전략

SIVR은 물리적 복제 전략을 사용합니다. 즉, ETF 제공자인 abrdn은 투자자 자금으로 실제 은을 구매하여 안전한 금고에 보관합니다. 이러한 접근 방식은 파생상품을 사용하는 합성 ETF와 달리 상대방 위험을 제거하여 투자자들에게 더 순수한 형태의 은 가격 노출을 제공합니다.

모든 SIVR 주식은 런던 금속 거래소(LME)에서 거래되는 물리적 은의 가격을 직접적으로 반영합니다. 각 주식은 정해진 양의 은을 나타내며, ETF의 가치는 기본적으로 보유한 은의 총 가치에서 관리 수수료를 제외한 금액에 기반합니다.

abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR)의 포트폴리오 구성

Top 10 Holdings

순위	자산	비중
1	물리적 은 (999 순도)	100%

섹터 배분

섹터	비중
귀금속 (은)	100%

SIVR은 다양화된 포트폴리오가 아닌 단일 자산 ETF입니다. 모든 투자금은 물리적 은에 할당되어 있으며, 펀드는 JP모건과 같은 수탁기관의 안전한 금고에 이 은을 보관합니다. 각 SIVR 주식은 약 1온스의 은을 나타냅니다(정확한 수치는 관리 비용 공제 후 시간이 지남에 따라 약간 감소).

abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR)의 성과

은 가격의 변동성을 고려할 때, SIVR의 성과는 글로벌 경제 상황, 산업 수요, 투자 수요, 인플레이션 기대치 등 다양한 요인에 영향을 받아왔습니다.

연도별 수익률

연도	수익률
2020	+47.4%
2021	-11.6%
2022	+2.8%
2023	+0.7%
2024 (YTD)	+31.2%

기간별 수익률

기간	수익률
1개월	+7.8%
3개월	+17.3%
6개월	+28.5%
1년	+34.9%
3년	+16.2% (연평균)
5년	+12.4% (연평균)
설립 이후	+8.3% (연평균)

배당 내역

SIVR ETF는 물리적 은을 보유하는 ETF로서 배당금을 지급하지 않습니다. 은은 배당을 생성하는 자산이 아니며, 이 ETF의 수익은 전적으로 은 가격의 상승에서 발생합니다.

abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR) 투자 고려 사항

장점

직접적인 은 노출: 물리적 은을 직접 보유하여 상대방 위험 최소화
높은 유동성: NYSE Arca에 상장되어 거래 시간 중 언제든지 매수/매도 가능
비용 효율성: 직접 은을 보유하는 것보다 보관, 보험, 운송 비용이 절감됨
투명성: 모든 은은 제3자에 의해 정기적으로 감사됨

단점

경기 민감성: 은 가격은 경기 변동에 민감하게 반응
변동성: 귀금속 시장의 높은 변동성에 노출
배당금 없음: 소득을 찾는 투자자에게는 적합하지 않음
분산투자 부족: 단일 자산에 100% 집중된 투자

SIVR ETF는 포트폴리오에 은을 효율적으로 추가하려는 투자자에게 좋은 선택입니다. 특히 인플레이션 헤지, 포트폴리오 다각화, 또는 귀금속에 대한 전술적 배분을 원하는 투자자들에게 적합합니다. 그러나 ETF의 단일 자산 특성과 은 시장의 변동성을 고려할 때, 전체 포트폴리오의 일부로서 신중하게 배분하는 것이 바람직합니다.

SIVR 같은 귀금속 ETF는 일반적으로 투자 포트폴리오의 5-10% 정도를 차지하는 것이 권장되며, 투자자의 위험 성향과 투자 목표에 따라 조정될 수 있습니다.